Que vous soyez consultant SAP ou utilisateur régulier de SAP, il est courant d’effectuer des paiements à des fournisseurs ou de réaliser des tests sur ce process. Cependant, il peut arriver parfois que la facture ne soit pas prise en compte ou qu’elle ne soit pas éligible au paiement, pour diverses raisons. Même si vous déployez tous vos efforts, il peut s’avérer complexe de déterminer la cause sous-jacente du problème, même lorsque la facture est correctement enregistrée.
Dans les sections suivantes, nous mettons en lumière les erreurs récurrentes qui entravent l’intégration fluide de la facture dans le processus de la F110 et leurs causes.
Mode de paiement manquant
Toujours vérifier que la fiche fournisseur contient bien un mode de paiement adéquat, dans notre cas, un mode de paiement pour effectuer des virements. et vérifier également la présence de ce mode au niveau de la facture.
La facture n’est pas échue
Bien vérifier la date d’échéance de la facture afin d’être sûr que celle-ci est bien arrivée à échéance.
La fiche fournisseur n’a pas encore été confirmée
Parfois, la création ou la modification de la fiche fournisseur peut-être soumise à une approbation par un autre service comptable, impliquant ainsi deux utilisateurs différents, comme dans le cas de la validation des coordonnées bancaires par le service financier. Lorsque la fiche fournisseur n’a pas encore été validée dans cette situation, toutes les factures liées à ce fournisseur ne peuvent pas être traitées en vue d’un paiement.
Dans ce scénario, vous avez deux options :
- Soit vous pouvez solliciter une confirmation du service compétent,
- sinon dans le cas d’un environnement de test ou de recette, vous pouvez utiliser la transaction FK09 ou apporter directement des modifications à la valeur en mode débogage au niveau de la table appropriée (réservé aux initiés – Expert SAP).
Exemple :
T-code FK09 (Liste des coordonnées bancaires en attente de validation)
Le fournisseur et la facture sont déjà liés à une autre proposition de paiement
Si le fournisseur est déjà associé à une proposition de paiement qui n’a pas encore été enregistrée comptablement, il devient alors impossible de l’utiliser simultanément dans un deuxième cycle de paiement.
Dance cas, vous aurez deux options :
- Soit supprimer le cycle de paiement précédent
- Sinon procéder à son enregistrement comptable.
Date de saisie inférieur à la date de création de la facture
Par exemple, si une facture fournisseur a été créée le 11/05/2023, il est alors logique que la facture ne soit pas prise en compte si la date de la pièce saisie est antérieure, soit le 10/05/2023.
Aucune opération de paiement n’a été défini au niveau tiers
On ne sait jamais mais assurez-vous tout de même que les coordonnées bancaires du fournisseur soient bien présentes.
Si vous vous retrouvez face à ce type de problématique, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous aider et vous conseiller sur les options qui s’offrent à vous.
